合力泰科技股份有限公司

发布日期:2022-04-23 17:06   来源:未知   

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要产品包含新型显示产品(OLED/TFT/TN/STN/电子纸等)、光电传感产品、柔性线G材料及应用产品等,产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车及智能工控等诸多智能终端领域。

  1、为以智能手机为主的通讯设备提供显示类产品、光电传感类产品、柔性线G材料等部件,获得了国内外一流客户的认可。

  2、成立智能穿戴事业部,拥有研产销专业团队,较早进入智能穿戴领域,持续关注智能穿戴行业发展,迄今已多次获得优秀服务商称号。

  3、聚焦零售数字化,促进线上线下智慧连接, 为客户提供电子标签、信息看板等产品,帮助用户快速实现商品变价管理,给大众带来便捷购物新体验。

  4、通过了IATF16949汽车行业质量管理体系,为汽车领域客户提供多种产品,包括触摸显示屏、柔性线、专注工控领域,产品涵盖仪器仪表、办公设备、金融设备、测量设备和工业设备等领域。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年6月25日,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,20合力01发行主体信用等级为AA+,评级展望调至负面,债项信用等级为AAA。

  本次评级展望调至负面主要考量因素为:下游市场波动风险、净利润出现较大亏损、财务杠杆比率上升,债务规模较大、内控治理改善效果有待关注等。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

  公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求,结合公司实际经营情况,编制了《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》,具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》等规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议并编制了《2021年度董事会工作报告》,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮网的公司相关公告。

  与会董事认真听取了公司总裁郑澍先生所作的2021年度工作报告,董事会认为该报告客观地反映了公司2021年度的生产经营情况。

  董事会认为,公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,会计师发表了鉴证意见。意见及报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求编制了《2021年度社会责任报告》,报告全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展实际情况,2022年公司日常经营对资金需求较大,建议留存未分配利润用于满足公司日常经营,以利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  为保证公司经营目标的顺利完成,提请股东大会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要,向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计累计不超过140亿元人民币,最终以授信机构实际审批的信用额度为准,并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。上述授权自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

  为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前,公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

  为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率,同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容及意见全文详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

  14、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

  因上下游配套业务关系,公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备,接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等;同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等,拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  因公司日常经营需要,公司拟向5%以上股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品,预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,监事会发表了审核意见。议案及意见全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟对存货、商誉、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  根据《上市公司章程指引》(2022年修订)及相关法规最新规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订。议案内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,议案及意见内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  鉴于林伟杰先生因工作安排原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务,公司补选李震先生担任公司第六届董事会审计委员会委员,调整后的审计委员会成员有:严晖(主任委员)、李震、李璐。除此之外,其他董事会专门委员会成员不变。

  公司拟定于2022年5月6日在福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2021年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。会议通知及述职具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为定期会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为:1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  《2021年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经核查,监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构,公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核,监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划,有利于促进公司长远发展,符合股东长远利益,同意该议案提交公司股东大会审议。

  为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率,同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,公司通过适度委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

  经审核,监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

  经审核,监事会认为:本次交易是为更好地促进公司业务发展,遵循市场原则协商确定的借款利率,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

  9、审议通过《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》

  因上下游配套业务关系,公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备,接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等;同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等,拟同意公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度合计不超过38亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核,监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

  因公司日常经营需要,公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品,预计2022年度上述日常关联交易累计不超过8亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核,监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

  结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟对存货、商誉、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

  经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司计提2021年资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下:

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,676.15万元,其中母公司实现净利35,394.31万元。截至2021年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为98,923.03万元,其中母公司累计可供分配利润为47,624.66万元。基于公司未来发展的资金规划,公司拟定2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司经营发展实际情况,2022年公司日常经营对资金需求较大,建议留存未分配利润用于满足公司日常经营,以利于保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。因此,公司2021年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,未分配利润余额结转入下一年度。

  公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行公司的利润分配制度,积极履行公司的利润分配义务,与广大投资者共享公司发展成果。

  董事会认为:公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划而做出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,有利于维护全体股东的长远利益。

  独立董事认为:董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求,符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为:董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展,同意该议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  根据子公司业务需要及其担保需求,2022年度,公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过140亿元,占公司最近一期经审计净资产的156.51%,若被担保人未能按期履行还款协议,则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务,从而对公司造成不利影响,敬请投资者注意投资风险。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》,同意公司自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前,为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

  为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,公司拟自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前,为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过140亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

  担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

  实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体担保期限以最终签订的合同为准。

  公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续,签署相关协议文件。

  在上述担保额度范围内,在符合法律法规及相关规定的前提下,被担保方间的担保额度可以相互调剂。

  经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售;PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售;云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询;自营和代理一般商品的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  关联关系:江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权,江西兴泰为公司控股二级子公司。

  经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等)的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:江西合力泰持有万安合力泰100%股权,万安合力泰为公司控股二级子公司。

  经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务;物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售;医疗器械生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:江西合力泰持有井开合力泰100%股权,井开合力泰为公司控股二级子公司。

  经营范围:光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:江西合力泰持有江西群泰90%股权,业际光电持有江西群泰10%股权,江西群泰为公司控股二级子公司。

  住所:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼,A4厂房三楼、四楼西侧,A12厂房,A13厂房,A15厂房

  经营范围:一般经营项目是:货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、沪市上市公司公告(4月1日),锂锰氧材料、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。,许可经营项目是:镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产,销售(不含限制项目);液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售;电解制水机的生产、销售;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械的研发、生产及销售;液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售;手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

  关联关系:公司持有合力泰光电78.01%股权,合力泰光电为公司控股子公司。

  经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售;信息技术咨询服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  关联关系:江西合力泰持有南昌合力泰10%股权,合力泰光电持有南昌合力泰90%股权,南昌合力泰为公司控股二级子公司。

  经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等)的设计、生产、销售、研发,和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主营业务:摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

  上述担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

  董事会认为,公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权,在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保,子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项。

  经审核,独立董事认为:本次被担保的对象为下属子公司,是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意为下属子公司提供2022年度担保额度事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元,占公司2021年经审计净资产的69.58%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财业务,该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下:

  1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东创造更大的收益。

  2、投资额度:根据公司及控股子公司的资金状况,使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财,在有效期内本额度可滚动使用。

  3、投资品种:为控制风险,公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方,投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

  4、投资期限:任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

  6、审批程序:本次公司使用闲置自有资金购买短期稳健型理财产品事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议批准即可实施,无需提交股东大会审议。

  8、实施方式:在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

  9、关联关系说明:公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构,与公司不存在关联关系。

  10、信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将据实际进展情况及时披露,并在定期半年报及年报中予以披露。

  尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (1)公司财务部门在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种和期限;及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

  (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定,持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况,并及时履行相关事项的信息披露义务。

  1、公司本次使用闲置自有资金购买稳健型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的稳健型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的回报。

  公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查,认为:公司在符合国家法律、法规,保障资金安全,以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下,使用部分自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的资金收益,为股东获取更多投资回报,不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此,我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4亿元自有闲置资金进行委托理财业务。

  监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,公司通过适度委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》。为提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构,公司拟开展票据池业务,同意公司及控股子公司开展票据池业务,并共享合计不超过人民币30亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起36个月,业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层(或管理层授权职能机构)根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下:

  票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司管理层(或管理层授权职能机构)根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

  公司及控股子公司共享人民币30亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内,该额度可滚动使用,具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层(或管理层授权职能机构)根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  公司及控股子公司以商业汇票(包括银行承兑汇票和商业承兑汇票)作为质物,提供最高额质押担保不超过人民币30亿元。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司管理层(或管理层授权职能机构)根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

  1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中,将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本;

  2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

  公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层(或管理层授权职能机构)行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

  2、授权公司管理层(或管理层授权职能机构)负责组织实施票据池业务。公司将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层报告;

  截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为62.24亿元,占公司2021年经审计净资产的69.58%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  公司本次开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,降低财务费用。所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司,公司可对其实施合理有效的业务和资金管理,本次担保风险可控。

  独立董事认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少公司资金占用,优化财务结构,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形;所涉及票据质押担保对象均为公司及控股子公司,公司可对其实施合理有效的业务和资金管理,担保事项风险可控。我们同意公司开展票据池业务暨票据质押担保事项,上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,调整优化融资结构,以满足日常经营资金需求,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“中方租赁”)开展融资租赁交易,额度不超过40亿元人民币;公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带担保责任;提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格,确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项,上述授权或交易自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会重新审议该事项前有效。

  中方租赁为公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子信息集团”)的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  公司第六届董事会第二十二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》(其中关联董事黄爱武、郑澍、马晓俊、郑剑芳、林伟杰、李震回避表决),本次交易尚须获得股东大会的批准,有利害关系股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需其他有关部门批准。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

  控股股东及实际控制人:中方信息科技(深圳)有限公司持有中方租赁75%股权,福建省电子信息报码室开奖结果现场